2021.03.02 23:38

페니스탁 바이오 유망주 TXMD를 알아보자! [TXMD 분석]

조회 수 2606 추천 수 38 댓글 11

안녕하세요, 주갤형님들! 오랜만에 인사드립니다. 요동치는 채권금리는 우리 마음을 들었다 놨다 합니다.

이럴때 일수록 마음 단단히 먹고 굳건한 투자 하셨으면 좋겠습니다.

그런 의미로 여러분들에게 작은 시험을 드리고자 페니스탁을 댓글로 추천받아 분석해봤습니다.

ㅎㅎ 바로 들어가겠습니다.



TherapeuticsMD, INC (NASDAQ:TXMD)

시가총액 : 5.6억 달러 = 한화 약 5,900억원 (한진중공업 = 5,946억원)



한시간 전에 어닝콜이 있었습니다. 이것도 바로 확인해보겠습니다.


LOgo.jpg 페니스탁 바이오 유망주 TXMD를 알아보자! [TXMD 분석]
여성을 위한 기업, 테라퓨틱스MD




TXMD가 뭐하는 곳인가요? 티커로도 예측이 안되네요...


TXMD는 여성이 주로 사용하는 제품을 제조,판매하는 제약회사입니다. 임신부터 폐경기까지 여성의 건강 관리에 대해 전반적인 케어를 제공하고 있습니다. 

TXMD가 판매하는 의약품은 호르몬 결핍등으로 인해 생기는 증상을 완화해주며, 대표적으로 SYMBODA 기술을 통해 호르몬 테라피와 제약을 동시에 제공하고 있습니다. 


finizio.jpg 페니스탁 바이오 유망주 TXMD를 알아보자! [TXMD 분석]

ㅎㅇ, 우리 주식 좀 사줄래?


CEO이자 설립자인 로베르트 피니치오 는 20년간 헬스케어 산업에서 종사했으며 2008년 TXMD를 세웠습니다. 




무엇을 하는 회사인가요?


테라퓨틱스MD는 여성을 위한 제품을 판매하는 기업입니다. Annovera는 산모의 자궁에 삽입하여 산오의 건강을 관리한다거나, BocaGreenMD를 통해 영양을 공급하는 등 여러방면에서 산모의 건강을 책임지고 있습니다. (TherapeuticsMD)


annovera.jpg 페니스탁 바이오 유망주 TXMD를 알아보자! [TXMD 분석]
솔직히 여성 관련 의약품은 저도 잘 모르겠습니다.. 일단 댓글로 추천하셔서 해봅니다.


SYMBODA라는 체내 호르몬을 측정하여 신체에 적합한 약품이나 처방을 분석하는 기술이 대표적이며, 또한 산모의 건강을 위해 영양제를 비롯한 처방전을 제공하고 있습니다. BIJUVA,IMVEXXY,vitaMedMD 와 BocaGreenMD 같은 브랜드를 통해 이를 판매하고 있습니다.

Baby.jpg 페니스탁 바이오 유망주 TXMD를 알아보자! [TXMD 분석]



요즘 헬스케어 주식은 어떤가요?


모든 헬스케어 기업들은 현금이 딸리는게 패시브입니다. 따라서 증자나 부채 증가는 어쩔 수 없는 부분입니다. 최근 어닝콜에서도 현금이 더 필요하다고 밝히며 주주들의 펀딩을 필요로 하고 있습니다.(Public Offering

또한 임산부가 주요 고객이라는 점을 미루어, 의사의 외진이 많았던 것이 코로나-19로 인해 감소한 부분 또한 수익에 큰 영향을 미쳤습니다.


최근 재정 상황은 꽤 양호합니다. 지난해부터 출산 보조 기구인 Annovera의 매출이 250% 상승하며 총매출이 3분기 84% 상승해 $6290만을 기록했습니다. 또한 IMVEXXY와 BIJUVA같은 스테디 셀러를 보유하고 있다는 점 또한 매우 고무적입니다.


new trend value.png 페니스탁 바이오 유망주 TXMD를 알아보자! [TXMD 분석]
Annovera의 성장으로 매출이 많이 상승했다.


기업은 의사들에게 Annovex의 실용성을 효과적으로 알려줬으며, 이를 통해 효율적인 처방을 원하던 소비자들에게 적절한 제품임을 증명했습니다. 또한 개편화된 매출 구조는 투자자를 더욱 끌어모으고 있습니다.

Reuters.PNG 페니스탁 바이오 유망주 TXMD를 알아보자! [TXMD 분석]
eps 보십쇼... 허허...


이로 인해 현금 흐름은 3분기를 기점으로 호전되고 있습니다. 운용현금/흐름은 -$3400만을 기록하며 2분기 -$5600만 달러 대비 $2200만 개선 했습니다. 

EBITDA는 -$2400만($2000만 개선), 투자금액을 증가시키며 이를 2021년까지 유지하기로 했습니다.

Balance Sheet.PNG 페니스탁 바이오 유망주 TXMD를 알아보자! [TXMD 분석]


TXMD는 새로운 특허 출원을 준비하고 있습니다.(USpatents) 또한 자회사인 VitaCare의 매각을 통해 자금을 확보할 것이 알려지면서 여전히 모멘텀은 있다고 전망하고 있습니다.



4분기 실적발표


  • 월스트리트의 전망을 상회하는 수익을 기록했습니다. Annovera가 한건 했습니다. Annovera는 피임법이나 자궁 내막증 치료에 사용되는 프로게스틴 약물입니다.

  • Annovera의 총수익은 3분기 대비 42% 상승한 $910만 입니다. (3분기 $6.4M)

  • TXMD는 4분기 수익이 $2,260만이라고 밝혔는데, 이또한 전년 대비 42% 상승률입니다. 전망치는 $2,170만이었습니다.

  • 이로 인해 총손실은 작년 $49.4M에서 $42.1M으로 감소했습니다.

  • 하지만 매출총이익률(Gross Margin Percentage)은 전분기 83% 보다 하락한 75%를 기록했으며, 이는 *Inventory Write Down때문이라고 밝혔습니다.

  • 2020년 12월 31일 기준 기업 총현금은 $8,050만이며 작년보다 개선되었습니다.

  • 올해 운영비를 절감했으며, 지난 2월 지속적인 public offering을 통해 자금을 충당하고 있습니다. (4분기 실적발표)


*Inventory Write Down

(재고가 제때 판매되지 않아 자산의 가치가 하락한 경우를 말합니다. 기업은 이를 방지하기 위해 예상 매출량을 정확하게 측정하거나 더욱 효과적인 보관 방법을 생각해내야 합니다. 한글로 뭐라 부르는지 모르겠습니다.)



현재 TXMD는 매출구조를 개편하며 3분기에 이어 4분기에도 가파른 성장률을 기록했습니다. 다만, 현금이 부족해 2월에만 두번이나 public offering을 했으며 부채율이 상승한다는 점은 회의적인 생각이 들게 합니다. 총부채율은 3분기 145%에서 165%로 올랐습니다.


오늘 실적발표가 있은 후 프리장에서 4.5% 상승하며 $1.51 선에 거래되고 있습니다. 확실히 매출이 증가한 점은 긍정적으로 볼 수 있으나, 높은 부채율과 낮은 수익 성장 모델은 개선이 필요해보입니다.


버거1.PNG 페니스탁 바이오 유망주 TXMD를 알아보자! [TXMD 분석]
버거1 : 2019년 대비 매출 80% 늘었고, 4분기 매출 30% 늘었고, Annovera 42% 상승... 투더문?



버거2.PNG 페니스탁 바이오 유망주 TXMD를 알아보자! [TXMD 분석]
버거2 : 아니 현금이 160M 에서 50M으로 줄었는데 누가 설명좀... ㅅㅂ 이익도 상승한거 좋은데 총부채율도 딱히 변화 없고, 영업이익도 조금 줄었는데 이거까진 오케이... 근데 어떻게 한분기만에 1억 1천만 달러를 태움? 이거 무슨 뜻인가요... Aㅏ...





네… 오랜만에 페니스탁 알아봤는데 버거형들도 스캠이다 뭐다… 딱 반반으로 나뉜 여론입니다. 요즘같이 장이 어려울 때에는 사실 이런 주식은 안보시는게 맘이 편할겁니다. 물론 소액으로 재미 보는것도 나름의 유흥거리 아닐까요? ㅎㅎ


최근 조회수가 많이 줄고, 제 추천수도 줄고 그래서 마음이 어딘가 쓰립니다.

읽어주시고 파란 버튼 꾸욱 눌러주시면 글도 더 자주 쓰고 그럴텐데 말입니다 ㅎㅎ

전역까지 80일 남짓하니 슬슬 시간이 천천히 흐릅니다. ㅋㅋ


감사합니다! 다음에 뵙겠습니다





  • [레벨:3]화이트데이 2021.03.02 23:40
    잘 보고갑니다@@
  • [레벨:34]오크 2021.03.02 23:43
    도대체 왜 안올라가지 ㅋㅋㅋ성장동력도 확실한데..ㅠ
  • [레벨:23]해군 2021.03.02 23:44
    오크 근본적인 재무 개선이 필요하지 않나 싶습니다. 물론 시총이 작아서 한번 타면 쭉쭉 갈거 같습니다ㅎㅎㅎ
  • [레벨:2]이번에도진것같아 2021.03.03 08:23
    감사합니다!
  • [레벨:24]다마스에올라타 2021.03.03 12:51
    이런 퀄리티를 펨주갤에서보니 행복하드아..
  • [레벨:21]크라잉 2021.03.03 12:52
    ㅊㅊ
  • [레벨:27]타이어 2021.03.03 14:43
    님 글 재밌고좋음ㅊㅊ
  • [레벨:26]옵티팜대주주 2021.03.03 18:07
    살려줘..
  • [레벨:1]해구운 2021.03.03 20:09
    정주행하고 있습니다 ㅎㅎ 진짜 항상 양질의 글을 보며 많이 배웁니다. 정말 대단하시다는 생각과 스스로를 반성하게 되는 것 같습니다...... 좋은 글 감사합니다!
  • [레벨:23]해군 2021.03.03 20:35
    해구운 ㅋㅋ 감사합니다 ㅎㅎ
  • [레벨:9]삼성전기 2021.03.04 21:32
    항상 재밌게 보고 있어요ㅊㅊ

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